ABBIAMO SBAGLIATO?
Come ben sapete siamo stati in grado di prevedere e spiegare la discesa dei mercati azionari fin da giugno 2007.
Abbiamo chiuso TUTTE le operazioni al ribasso a fine febbraio (poco prima degli ultimi crolli fino al 10 marzo).
Abbiamo avvisato in tempo che i mercati sarebbero rimbalzati il 10 marzo.
Qualcosa abbiamo comprato, ma non ci vergognamo a dirlo: ABBIAMO VENDUTO TROPPO PRESTO!!!
Se qualcuno, il 20 di marzo, mi avesse detto che il mercato a fine aprile sarebbe arrivato a 19.000 ...avrei sorriso...incredulo.
E' ovvio che mi dispiace di non aver approfittato di più di un rimbalzo dei mercati di proporzioni bibliche. Ma come potete vedere dai grafici, il mercato non è altro che ai livelli di fine anno....e ancora il 130% sotto i massimi del 2007!!!
Dal 20 aprile siamo al ribasso (con posizione piccole). I massimi del 20 aprile sono stati superati dal mercato italiano ma non da quello americano!
Se anche i mercati dovessero mostrare ancora i muscoli ed avvicinarsi ai 20500/21000...aumenteremmo la posizione al ribasso per cogliere, con profitto, l'inevitabile forte storno.
Oggi si apre maggio, per Mercato Libero, come dicevo, un mese di storni . Vedremo se la voglia di rialzo sarà capace di sfidare le leggi della natura.
Se anche maggio fosse al rialzo....la discesa sarebbe rimandata,( le nostre posizioni al ribasso più grosse) .....ma più dirompente.
La Fed ritiene che la contrazione dell'economia sia in fase di rallentamento.
Il Dipartimento del Lavoro ha annunciato che le nuove richieste di sussidio di disoccupazione sono calate di 14k unita' (anche se hanno rivisto in negativo il precedente dato)
Il Chicago PMI, che è considerato uno fra i principali indicatori di fiducia, sta lentamente intraprendendo la via verso il livello spartiacque tra espansione economica e contrazione posto a 50. La pubblicazione di ieri infatti mostra un rassicurante 40.1 contro attese di 34.0. Ricordo che il dato mensile è poco importante in quanto volatile, il dato più rilevante è quello trimestrale.
Il rapporto prezzo utili NON è sostenibile a lungo da questi mercati e sono ancora molti i dati negativi che ancora affossano l'economia, a partire dalla disoccupazione e dalla scarsa ripresa della domanda
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A PROPOSITO DELLA TEORIA DEL CONTAGIO: GUARDATE COME IL POPOLO INGLESE HA RISPOSTO ALLA DOMANDA (E PENSATE COME SAREBBE STATA LA RISPOSTA 8 SETTIMANE FA....)
Question: After two of the World's largest banks declare a return to profit, is it safe to say the banking crisis over?
16325 votes
Yes - all the skeletons are out of the closet 5% 679 votes
Probably - Investor confidence is starting to return 23% 3621 votes
It's impossible to tell at this stage 37% 5934 votes
No - this is a desperate ploy to boost credibility 15% 2342 votes
No - the damage is deep, and lasting 23% 3749 votes
LA MAGGIOR PARTE DEI VOTANTI ESPRIME INCERTEZZA e FIDUCIA ....MA solo due mesi fa la maggior parte dei voti sarebbe andata all'ultimo punto.
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Fugnoli continua a cambiere idea....nella sua lettera di oggi è convinto che influenza a parte, i mercati saliranno ancora. Peccato che non la pensava così due o tre settimane fa. Chissà se una volta tanto ci prenderà....
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14 commenti:
nei 3 minuti finali hanno tirato su il mercato.
Ci hanno rotto i c.......i !!!
Comunque una cosa è certa CHI VA E STA LONG E' UN EROE !
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Vai paranza !!
mi piacerebbe vedere una entrata ed il relativo stop loss dove viene piazzato
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ciao a tutti
Se Fugnoli dice che sale, allora va a finire che scende
Ricordate S&P 500
CABALA 666 - 888 - 777 - 999
Se si avvera vuol dire che questo è il modo in cui le massonerie riescono a sincronizzare milioni di loro confratelli.
Altrimenti non si spiega che all'annuncio del -6% del PIL la Borsa reagisce con +2%
Scusami ma credo che il meno 130% sia errato! Non si può perdere più del 100%....
Luca Salvarani Mantova!
Dal livello attuale per arrivare ai massimi deve guadagnare il 130%!
Giamba
E zio Michele e' ancora convinto che il mercato a maggio possa stornare o inizia ad avere qualche dubbio ? Io non vedo all'orizzonte nubi tale da poter far scendere il mercato e voi ?
Grazie Giamba. Era ovvio ma non chiaro per tutti.
Stefano, se non vedi nubi all'orizzonte ti consiglio di comprare. Io di nubi ne vedo moltissime. Quello che non so è quando decideranno di arrivare nella valle dei mercati e iniziare i temporali. Credo a Maggio, ma non ci scommetto CERTO LA CASA, NE PARTI IMPORTANTI DEI MIEI INVESTIMENTI.
Tra il 75% e l'85% del torbido o contaminante è uscito poi ci sarebbe ancora un 10-12% di cose che potrebbero andare a male ma con data di scadenza lontana e un 3-5% di fisiologico.
Io rientro nel 23% di Probably.
L'aggiornamento dei grafici con le crisi passate, non lo visualizzate più, perchè si è persa la correlazione? o perchè ancora non si è in grado di stabilire se il 9 marzo si è toccato il fondo e quindi potrebbe correlarsi con il bull-trend.
ho dimenticato... in tutti e due i casi ci sta una bella marcia indietro e potrebbe essere significativa la visualizzazione.Fate voi in ogni caso.
A quelli che credono che il peggio sia passato faccio una riflessione sul futuro economico dei prossimi anni...
Negli ultimi 15/20 anni l'economia mondiale (soprattutto gli USA)ha continuato a crescere anche e in buona parte grazie al debito...
Individui che spendevano a debito, imprese preoccupate solo del ritorno a breve e senza una visione di lungo periodo.
Ora mi pare che una cosa sia chiara: i decenni del debito sono finiti, gli americanni saranno obbligati a spendere meno, e useranno i loro redditi per risparmiare (era ora)se va bene o per pagare i loro debiti.
Visto che il 70% del PIL USA è fatto di consumi, non riesco proprio a capire come nei prossimi anni il PIL stesso possa tornare a crescere del 3/4%...
Un altro fatto PALESE secondo me che vediamo da questa crisi è che nei prossimi decenni ci sarà un notevole spostamento di PIL mondiale dall'occidente all'oriente...
Ora oriente e occidente si dividono circa il PIL mondiale 50%-50%....
Da notare che invece la capitalizzazione delle borse sia 80%-20% a favore del west...
Certo nel lungo periodo diceva qualcuno siamo tutti morti...
P.S. ma avete visto i mercati Usa ieri negli ultimi 10 min???
E il fatto poi che abbiano spostato a giovedì la pubblicazione degli stress test??
Io inizio a sentire un odore sgradevole, e vi assicuro che non mi sono cagato addosso...
Bruno
ci provo ma non sono0 sicuro del risultato dello schema
-
pierre
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE - CHICAGO BOARD OF TRADE Code-124601
FUTURES ONLY POSITIONS AS OF 04/28/09 |
--------------------------------------------------------------| NONREPORTABLE
NON-COMMERCIAL | COMMERCIAL | TOTAL | POSITIONS
--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------
LONG | SHORT |SPREADS | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT
--------------------------------------------------------------------------------
($10 X DJIA INDEX) OPEN INTEREST: 11,798
COMMITMENTS
3,187 1,348 99 4,706 6,826 7,992 8,273 3,806 3,525
CHANGES FROM 04/21/09 (CHANGE IN OPEN INTEREST: 1,702)
203 -251 0 1,448 1,983 1,651 1,732 51 -30
PERCENT OF OPEN INTEREST FOR EACH CATEGORY OF TRADERS
27.0 11.4 0.8 39.9 57.9 67.7 70.1 32.3 29.9
NUMBER OF TRADERS IN EACH CATEGORY (TOTAL TRADERS: 21)
5 4 2 7 6 12 12
RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURE - ICE FUTURES U.S. Code-23977A
FUTURES ONLY POSITIONS AS OF 04/28/09 |
--------------------------------------------------------------| NONREPORTABLE
NON-COMMERCIAL | COMMERCIAL | TOTAL | POSITIONS
--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------
LONG | SHORT |SPREADS | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT
--------------------------------------------------------------------------------
(RUSSELL 2000 INDEX X $100.00) OPEN INTEREST: 401,825
COMMITMENTS
38,207 85,502 5,144 344,687 301,247 388,038 391,893 13,787 9,932
CHANGES FROM 04/21/09 (CHANGE IN OPEN INTEREST: 1,103)
6,627 4,921 1,746 -3,323 -798 5,050 5,869 -3,947 -4,766
PERCENT OF OPEN INTEREST FOR EACH CATEGORY OF TRADERS
9.5 21.3 1.3 85.8 75.0 96.6 97.5 3.4 2.5
NUMBER OF TRADERS IN EACH CATEGORY (TOTAL TRADERS: 230)
28 48 10 85 101 119 153
GOLD - COMMODITY EXCHANGE INC. Code-088691
FUTURES ONLY POSITIONS AS OF 04/28/09 |
--------------------------------------------------------------| NONREPORTABLE
NON-COMMERCIAL | COMMERCIAL | TOTAL | POSITIONS
--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------
LONG | SHORT |SPREADS | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT
--------------------------------------------------------------------------------
(CONTRACTS OF 100 TROY OUNCES) OPEN INTEREST: 343,037
COMMITMENTS
166,821 37,721 34,109 92,061 245,480 292,991 317,310 50,046 25,727
CHANGES FROM 04/21/09 (CHANGE IN OPEN INTEREST: 3,811)
2,493 1,760 -644 -1,775 2,036 74 3,152 3,737 659
PERCENT OF OPEN INTEREST FOR EACH CATEGORY OF TRADERS
48.6 11.0 9.9 26.8 71.6 85.4 92.5 14.6 7.5
NUMBER OF TRADERS IN EACH CATEGORY (TOTAL TRADERS: 280)
146 67 60 43 43 220 144
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE - CHICAGO BOARD OF TRADE Code-124601
Commitments of Traders - Futures Only, April 28, 2009
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: Total : Reportable Positions : Nonreportable
:---------------------------------------------------------------------------------------- Positions
: Open : Non-Commercial : Commercial : Total :
: Interest : Long : Short : Spreading: Long : Short : Long : Short : Long : Short
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: : ($10 X DJIA INDEX) :
: : :
All : 11,798: 3,187 1,348 99 4,706 6,826 7,992 8,273: 3,806 3,525
Old : 11,798: 3,187 1,348 99 4,706 6,826 7,992 8,273: 3,806 3,525
Other: 0: 0 0 0 0 0 0 0: 0 0
: : :
: : Changes in Commitments from: April 21, 2009 :
: 1,702: 203 -251 0 1,448 1,983 1,651 1,732: 51 -30
: : :
: : Percent of Open Interest Represented by Each Category of Trader :
All : 100.0: 27.0 11.4 0.8 39.9 57.9 67.7 70.1: 32.3 29.9
Old : 100.0: 27.0 11.4 0.8 39.9 57.9 67.7 70.1: 32.3 29.9
Other: 100.0: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0: 0.0 0.0
: : :
:# Traders : Number of Traders in Each Category :
All : 21: 5 4 2 7 6 12 12:
Old : 21: 5 4 2 7 6 12 12:
Other: 0: 0 0 0 0 0 0 0:
:----------------------------------------------------------------------------------------------------
: Percent of Open Interest Held by the Indicated Number of the Largest Traders
: By Gross Position By Net Position
: 4 or Less Traders 8 or Less Traders 4 or Less Traders 8 or Less Traders
: Long: Short Long Short: Long Short Long Short
:----------------------------------------------------------------------------------------------------
All : 44.7 54.4 60.1 66.6 43.7 54.4 58.5 66.6
Old : 44.7 54.4 60.1 66.6 43.7 54.4 58.5 66.6
Other: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DOW JONES INDUSTRIAL AVG- x $5 - CHICAGO BOARD OF TRADE Code-124603
Commitments of Traders - Futures Only, April 28, 2009
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: Total : Reportable Positions : Nonreportable
:---------------------------------------------------------------------------------------- Positions
: Open : Non-Commercial : Commercial : Total :
: Interest : Long : Short : Spreading: Long : Short : Long : Short : Long : Short
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: : ($5 X DJIA INDEX) :
: : :
All : 57,433: 15,746 15,132 153 30,989 25,884 46,888 41,169: 10,545 16,264
Old : 57,433: 15,746 15,132 153 30,989 25,884 46,888 41,169: 10,545 16,264
Other: 0: 0 0 0 0 0 0 0: 0 0
: : :
: : Changes in Commitments from: April 21, 2009 :
: 3,599: -1,883 2,431 -212 5,772 -1,558 3,677 661: -78 2,938
: : :
: : Percent of Open Interest Represented by Each Category of Trader :
All : 100.0: 27.4 26.3 0.3 54.0 45.1 81.6 71.7: 18.4 28.3
Old : 100.0: 27.4 26.3 0.3 54.0 45.1 81.6 71.7: 18.4 28.3
Other: 100.0: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0: 0.0 0.0
: : :
:# Traders : Number of Traders in Each Category :
All : 88: 25 23 6 25 25 53 51:
Old : 88: 25 23 6 25 25 53 51:
Other: 0: 0 0 0 0 0 0 0:
:----------------------------------------------------------------------------------------------------
: Percent of Open Interest Held by the Indicated Number of the Largest Traders
: By Gross Position By Net Position
: 4 or Less Traders 8 or Less Traders 4 or Less Traders 8 or Less Traders
: Long: Short Long Short: Long Short Long Short
:----------------------------------------------------------------------------------------------------
All : 28.3 26.7 44.1 38.7 27.9 22.9 40.6 32.1
Old : 28.3 26.7 44.1 38.7 27.9 22.9 40.6 32.1
Other: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Venerdi' credo hanno cercato di far entrare sui max e sui mn di giornata,intrappolando pesci piccoli dagli stop stretti.Lunedi' osservo e poi probabile che m'incrocio al rialzo,utile l'indicazione ciclica di zio romolo per chi fa trading di breve o e' incastrato al ribasso,sarebbe un ciclo semestrale partito il 9 marzo.Con centro ai primi di giugno.
ore 17:40 SPMIB +3,2%, Wally a +2%...qui fra chi va long o short mi sa che c'è di sicuro solo una cosa: per chi sbaglia si va al massacro.
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