TASSI AMERICANI AL 5%! .COME PERDERE IL 30% DA UN FONDO OBBLIGAZIONARIO COME TEMPLETON O PIMCO O CARMIGNAC....IN POCHE SETTIMANE
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DOPO ANNI DI QE E TASSI DROGATI AL RIBASSO....DOPO CHE LE BANCHE CENTRALI HANNO CONVINTO TUTTI, MA PROPRIO TUTTI, A INVESTIRE IN OBBLIGAZIONARIO.... OGGI ESISTE IL SERIO INTERESSE DELLE BANCHE CENTRALI DI CREARE UNA RECESSIONE DA TASSI AL RIALZO ...CON POSSIBILI PUNTE INIMMAGINABILI FINO A POCHI MESI FA.
DEL RESTO LO SAPETE BENE CHE IN QUESTI MERCATI SI VA DA UN ECCESSO ALL'ALTRO IN POCHI MESI...TUTTO PILOTATO DALLE BANCHE CENTRALI PER IMPOVERIRE IL RISPARMIO... PENSATE A UNA SICAV COME PIMCO CHE POTREBBE AVERE PERFORMANCE NEGATIVE DEL 30%..SAREBBE UN DISASTRO PER L'INVESTOTORE....CHE RIVEDREBBE LE QUOTAZIONI SOLO DOPO UNA DECINA DI ANNI...
ECCO COME BRUCIANDO RICCHEZZA ...BRUCIANO IL DEBITO....RICORDATEVI QUESTO PASSAGGIO FONDAMENTALE ...AGLI OCCHI DEI BANCHIERI CENTRALI
spesso ci dimentichiamo di una semplice simmetria..c'è troppo debito...beh...vuol dire che ci sono troppi soldi che lo hanno comprato...per ridurre lo stock di debito basta alzare i tassi e lo stock crolla....chi lo ha in pancia se lo tiene...e le perdite delle banche verranno coperte in qualche modo...non quelle dei privati..che si terranno le perdite...
Giro al ribasso per le borse ...E POI...BORSE E BONDS DIVENTERANNO ATTRAENTI CON RITORNI MEDI MOLTO ALTI PER COLORO CHE SARANNO RIMASTI LIQUIDI CON I RISPARMI AL SICURO IN POSTI CHE NON POSSONO ESSERE CONFISCATI
LE AZIENDE CON IN PANCIA CASH POSSONO ESSERE ABBASTANZA TRANQUILLE...MA RICORDATEVI IL 2008...
LA CORSA NEL MONDO E' AL RIALZO DEI TASSI PER ATTIRARE CAPITALI. PIU' I TASSI SALGONO E MOSTRANO TENDENZA A SALIRE...PIU' LE OBBLIGAZIONI SCENDONO E I GRANDI FONDI MONDIALI VENDONO...VENDONO VENDONO.
PENSARE A UNO SPIKE SUL DECENNALE USA AL 5%, IN EUROPA IL BUND AL 3,5% E UN BTP AL 6% NON E' FOLLIA..
BASTA VEDERE QUANTO STA ACCADENDO IN INDIA E INDONESIA...MA NON E' CHE LA PUNTA DI UN ICEBERG...
L'IPOTESI NON HA ALTE PROBABILITA'..... MA NON VA ASSOLUTAMENTE SOTTOVALUTATA
IL CONSIGLIO E' DI STARE LIQUIDI IL PIU' POSSIBILE ..E AL MASSIMO IN OBBLIGAZIONI A 18 MESI
I mercati azionari mondiali in profondo rosso. Piazza Affari lascia sul terreno il 4% in due giorni.
In giappone è il fallimento della politica di Abe a preoccupare, ma non solo...infatti : Fukushima, fuga di acque radioattive 300 tonnellate finiscono nell'oceano La Tepco, che gestisce la centrale colpita dallo tsunami nel 2011, ammette che la perdita dei liquidi di raffreddamento è molto superiore al previsto e con livelli altissimi di radiazioni beta. La Corea chiede chiarimenti a Tokyo.
In germania i dati odierni sono inferiori alle attese. La Bundesbank lancia l'ennesimo attacco a Draghi e il ministro dell'economia tedesco afferma che in Europa è giusta l' austerity, ma non in germania dove non è prevista nessuna stretta fiscale (a pochi giorni dal voto cosa pensavate che diceva)?
L'EURO continua a essere forte ...e la sua forza di oggi sara' la SUA DEBOLEZZA DI DOMANI..infatti l'italia e la spagna sono delle polveriere (insieme a grecia portogallo e francia) IL DOLLARO A 1,335 DI QUESTA MATTINA E' SEMPLICEMENTE RIDICOLO...
I paesi Brics in recessione...prime l'india, adesso l'Indonesia, il Giappone barcolla, la svalutazione del real e delle altre monete frena le esportazioni europee in quei paesi ..(brasile turchia sud africa svalutano e alla lunga diventano solo piu' competitivi...anche perche' hanno le materie prime)
Inatanto negli Usa e in Europa i tasi salgono per una finta ripresa...o per la fine dei QE
Gli investitori escono dai grandi fondi obbligazionari come TEMPLETON, PIMCO, CARMIGNAC, M&G, BLACKROCK...miliardi e miliardi di dollari ed euro di vendite....NESUN COMPRATORE...E I TASI CHE SALGONO, mettono a repentaglio l'immobiliare sempre piu' in picchiata in europa e in raffreddamento negli Usa, aumentano il costo del debito pubblico, frenano iniziative imprenditoriali.
In Egitto arrestano il leader dei fratelli musulmeni e la tensione va alle stelle
La politica italiana è sempre piu' a pezzi fra Berlusconi che non vuole arrendersi, Napolitano vecchio e incapace, Letta che non decide nulla e attende la fine dell'Italia e Grillo che urla...Insieme alla politica è a pezzi l'intero paese...
Mentre tutto questo accade....i controlli del fisco si infittiscono cosi' come le multe ...impossibile ribellarsi, impossibile discolparsi...se non con processi che durano anni..L'italia è unpaese pericolosissimo per investire e fare impresa..
In Italia si ritorna a discutere di confische patrimoniali e tasse di successione al 30% senza franchigia.
BUONA GIORNATA
IO SONO AL MARE A GODERMI GLI ULTIMI GIORNI DI VACANZA...SETTIMANA PROSSIMA SI RICOMINCIA CON UNA AGENDA INCREDIBILMENTE FITTA DI APPUNTAMENTI E DI NUOVI PROGETTI DA FAR PARTIRE
QUESTA CRISI CREA OPPORTUNITA' FANTASTICHE
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29 commenti:
"a pochi giorni ... cosa pensavate che diceva". Che diceva? O che dicesse? Articolo interessante se non fosse per il suo italiano canino...
ahahhaha accettami per lo svizzero che sono...guarda i contenuti e non l'italiano..il mio italiano è lo specchio del paese..insufficiente...fa aQua da tutte le parti...
Porca puttana....e io che ti ho ascoltato:
"IL CONSIGLIO PER QUESTO AGOSTO E' DI PARTIRE SENZA EURO E CON UNA MONTAGNA DI DOLLARI, PARTE IN LIQUIDITA' E PARTE INVESTITA IN OBBLIGAZIONI A 10 ANNI (tipo General Electric)"
http://ilpunto-borsainvestimenti.blogspot.it/2013/08/siamo-in-partenza-per-marbella-una-cosa.html
paolo con titoli di molte banche italiane crollate in 2 giorni ..comprarli ora x trading ? su giornali americani girano voci di una imminente intesa tra fiat veba ...voce da cogliere o bufala ?
Ridicolo il cambio a 1.3350?
Magari tra due settimane è a 1.28
ML ha detto...
Al porto del treasuries prenderei una buona obbligazione a 10 anni con rendimenti del 4%. Nel caso i tassi salissero continuerei a comprare allungando man mano la scadenza del mio portafoglìo. Oggi la duratin deve essere al massimo 18 mesi ...e man mano bond usa..lunghi
ML ha detto...
brasile ? assolutamente si! bond a tre anni che rende il 75 all'anno...ovvero 21%.
equivale a un punto di pareggio oltre 3,70.
prima verso 1,38,poi stavolta sotto 1,20
Io non vedrei tutto negativo, dall obbligazionario bisogna uscire, lo sanno anche i muri, però si aprono interessanti aspettative sul cambio e $
l'IPO di Alibaba, data come la più grande IPO della storia, contesa fra la borsa di HongKong e NewYork.
Barrai, come mai la Borsa di Milano non partecipa alla contesa? ahah
gli può garantire Tobin Tax, volumi assenti, consob dormiente e falso in bilancio depenalizzato, chissà che magari i cinesi scarichino HK e NY per MI ahah
Paolo cosa succede al dollaro?
La tua analisi di rafforzamento del dollaro è sempre valida?
Comprare dollari?? Ma perchè scende così contro tutti?? Avete capito qlc??
fanculo, hai fatto vendere l'oro per dei bond decenneli in dollari del cazzo, fanculo fanculo Barrai
PREPARIAMOCI ALLA “SEGMENTAZIONE CONTROLLATA DELL’EUROZONA” - DOPO IL VOTO TEDESCO, LO SCONQUASSO: SPUNTA UN PIANO PER FAR USCIRE DALL’EURO I PAESI RICCHI
Il progetto sarà presentato a Roma il 23 settembre, il giorno dopo le elezioni in Germania, da un gruppo di economisti europei, guidati dall’ex presidente della Confindustria tedesca - La proposta: fuori dalla moneta unica i paesi del Nord, mentre un euro indebolito rimarrebbe a protezione dei disperati del Mediterraneo…
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/prepariamoci-alla-segmentazione-controllata-delleurozona-dopo-il-voto-tedesco-lo-sconquasso-spunta-un-piano-61403.htm
E’ ARRIVATO IL MOMENTO! BEN BERNANKE DOVRA’ DECIDERE FRA TASSI ALTI O INFLAZIONE. ED I PAESI PIU’ INDEBITATI VEDRANNO FUGGIRE GLI INVESTITORI VERSO LUOGHI PIU’ SICURI
Il Governo del fare (niente) ha raggiunto il suo obiettivo: rinviare tutto promettendo una ripresa che non c’e’ per poi prendersela con la malasorte e con la Federal Reserve e magari la Bundesbank ed appiopparci una manovra da 25 miliardi di euro in piena emergenza…
http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/e-arrivato-il-momento-ben-bernanke-dovra-decidere-fra-tassi-alti-o-inflazione-ed-61416.htm
Paolo, ora dici:
" IL CONSIGLIO E' DI STARE LIQUIDI IL PIU' POSSIBILE ..E AL MASSIMO IN OBBLIGAZIONI A 18 MESI ",
ma chi ha comprato un decennale in dollari come consigliavi qualche tempo fa? meglio vendere in perdita subito o tenere sperando che risalga?
Buon proseguimento di ferie.
È l'ora del panico, per ripulire tutto il marcio di questo sistema
di: WSI Pubblicato il 21 agosto 2013| Ora 21:45
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Prelievo forzoso e capitolazione. Meglio che collassino immobiliare, aziende, titoli azionari, lavoro. Se no, non si riparte.
http://www.wallstreetitalia.com/article/1615591/crisi/e-l-ora-del-panico-per-ripulire-tutto-il-marcio-di-questo-sistema.aspx
ANONIMO DELLE 12,02, DI OUTTNE QUI C'E' SOLO TUA SORELLA...AH GIA' DIMENTICAVO QUELLA ZOCCOLA DI TUE FIGLIA.
io sono in dollari (quando ho scritto l'articolo valeva 1,32 e sono felice ...
se leggi gli articoli leggi chiaramente che l'investimento in obbligazioni decennali in dollari era per il 5% - 6% del portafoglio...aumenteremo a tempo opportuno.
torna a farti una sega guardando youporn...pirla
anonimo delle 12.47...sono in vacanza
anonimo delle 13,25 insisto nel confermare quanto ho detto. dollaro, una piccola parte di obbligazioni a lunga, il resto a brevissimo.
real brasiliao a 3,08 preso. con obbligazioni a quattro anni
caro atca, dolaro e' da mettere in portafoglio...e avere pazienza
anonimo delle 17.12
sono contento che perdi, io in realta' no, in quanto avevo investito in oro e guadagnato il 10% ..per il resto
1) tua madre e' una pompinara
2) tua sorella una troiona
3) tua figlia ina prostituta che va con i negri,
tu un segaiolo che le va a vedere per godere..
ciao pirla ahahhaha
anonimo delle 18,25% se hai fatto con le quantita' che avevo segnalato devi asslutamente tenere e in futuro incrementare
I fondi USA hanno venduto più di Cina e Giappone messi assieme, nel mese di Giugno i menzionati paesi hanno venduto 41 miliardi, il solo fondo Bridgewater ne ha venduti 37 miliardi. Le ragioni di queste vendite sono di diversa natura ma entrambe non sono catturate dal tuo commento. Per decenni i paesi EM hanno prodotto enormi avanzi commerciali con gli USA e per definizione dovevano parcheggiare i dollari ricevuti in strumenti in dollari ovvero treasuries in quanto liquidi. Ma ora il loro avanzo commerciale è in calo e se teniamo in conto l’enorme DISAVANZO che hanno con i paesi arabi per le importazioni di energia ecco che diventano paesi che devono vendere dollari in quanto a differenza degli USA, i dollari non li possono stampare ma li devono vendere. In sostanza i paesi EM vorrebbero comprare USD ma la loro economia è malata come quella dei loro clienti e quindi affondano più velocemente del cliente stesso, come sempre accade a chi punta sull’export e mette in piedi economie mercantiliste che amplificano il ciclo economico in un senso e nell’altro.
Per Dalio e i suoi amici la situazione è diversa e si chiama leverage, avevano troppi USD nel primo semestre quando un giorno si e l’altro pure Dalio dichiarava che il cambio euro/usd sarebbe stato pari a 1 entro dicembre. Ora che nel breve il vento è cambiato si trovano come al solito nella scomoda situazione di amplificare il trend in atto a causa dell’utilizzo selvaggio della leva finanziaria. Un giorno, magari dopo avere portato il 10y al 3.5% si passerà all’equity e dopo un paio di settimane a -4% al giorno ecco che forse torneranno a comprare bond oppure forse questa volta viene giù tutto, equity, bond, oro tutto verso lo zero.
Per il resto ricorda che per ogni bond che qualcuno vende, c’è qualcuno che lo compra e la FED per quanto ne compri 45 miliardi/mese, conta solo 1/4 degli scambi. Chi sono gli altri ?
In condizioni normali (i tempi che furono e non torneranno più) agirei da contrarian ma ora non vado contro mercati assillati da una leva incorreggibile e che nel breve per quanto sbaglino ti rendono povero, ma di sicuro neppure mi metto contro l’organizzazione più potente e meglio armata del pianeta considerando la pochezza di tutto il resto. Assai probabilmente c’è ancora tempo per l’impero vecchio e stanco per lanciare l’ultima corsa al biglietto verde cui seguiranno alcuni decenni di nulla..
GRAZIE DI CUORE AL TUO COMMENTO....non ci avevo pensato e credo proprio che hai ragione.
complimenti
Oddio non devi ringraziarmi, sono solo idee magari sbagliate, ma ognuno dovrebbe ragionare con la propria testa, essere liberi da questa porcheria stampa/televisiva italiota che ci viene propinata.. leggendo, studiando, interessandosi cercando di capire come gira il mondo, e non fossilizzarsi su questa steppa desolata chiamata Italia che diventa ogni gg sempre più arida e brulla..
Ho appena letto un commento interessante di Peter Tchir. Conferma quanto da me scritto nel commento iniziale anzi lo enfatizza. Non sono gli asiatici a fare aumentare il rendimento dei tassi. Un’analisi delle compravendite di treasuries nell’arco delle 24 ore mostra che il crollo avviene sempre durante l’orario di WS mentre durante l’orario asiatico avviene un rimbalzo. Gli asiatici vedono il bond come safe haven anche ora, mentre gli americani lo vendono. La pressione è tale che Tchir giudica il mercato tecnicamente compromesso per quanto in ipervenduto e ci sono tutti gli elementi per portare il 10y ben oltre il 3% con conseguenze immaginabili sul rendimento di tutti gli altri bond. Ai mercati di quello che accadrà poi tra 6 mesi non frega nulla, sembra che chi può oggi vende. E questo è tanto. Se uno non deve spiegare nulla ai propri clienti e ha al massimo un 10% di bond lunghi probabilmente se ne può sbattere e in futuro vedrà i tassi tornare a scendere di corsa (le big banks oggi comprano sono gli altri a vendere) altrimenti son tempi duri. Con buona pace di tutti i prezzi li fanno ancora quelli di New York.
Saluti e buona sangria..Giuliano da Padova
..finisco con un aneddoto italiota in una conversazione tipo per capire che massa di caproni siamo in Italia..discussione da persone del mestiere(poveri noi) "La crisi e' dovuta perché le banche non prestano più denaro, preferiscono comprare btp, appena andranno in scadenza i btp allora il denaro liquido riavuto verrà di nuovo immesso nel credito e la crisi finirà, questione di pochi mesi"..
Detto questo riporto la mia risposta che sicuramente è sembrata ebraico antico...:
..quanto sei banale ! Le banche hanno un costo della provvista elevatissimo, se ci fossero condizioni economiche tali per cui si sentissero ragionevolmente sicure a prestare denaro con un spread adeguato lo farebbero e guadagnerebbero assai di più che con i titoli governativi (in media al 3% o meno) ma quelle condizioni non ci sono perché in Italia la domanda interna che è il motore dell’economia, è MORTA. Anche l’export non è granchè, ma con l’import che è crollato, tutti a straparlare. Senza domanda interna (soprattutto investimenti) non esiste economia. Punto. E se le banche (in parte con i soldi della BCE, LTRO1&2 che mai verranno restituiti, non comprassero BTP chi li compra? I tuoi clienti? Non credo. Comunque Angelona si appresta a rivincere le elezioni con la stessa squadra di governo, e ad applicare una maggiore dose di politiche fallimentari. Chi pensa che la crisi dell’Europa sia finita è uno cui piace sognare asini che volano.
Ottima analisi della situazione ma...piccolo errore...NESSUN COMPRATORE di obbligazionario. Per uno che compra c'è sempre uno che vende.....a presto il rimbalzo e forse violento...
un vostro estimatore,
Pavel
Paolo...ti seguo da anni e spesso affermi di vedere su youporn la figlia di uno o la sorella di un altro.....ne deduco (ma forse sbaglio) dalla lunga lista di persone che citi che anche tu sei spesso in quel sito....
Non potresti occuparti di altro invece che passare il tempo lì...
Con simpatia
sono spesso lì per vedere come gente come tua madre debba fare il lavoro piu' antico al mondo per farti mangiare..visto che sei un fallito senza lavoro..
con altrettanta simpatia e nessun astio
paolo
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